Metagestion es una gestora española de fondos especializada en inversión en valor o value investing. Su propuesta es simple pero eficaz: inversión a largo plazo en activos de buena calidad infravalorados por el mercado.
Ofrecen cuatro fondos de inversión, pero si lo que te interesa es el value investing solo te interesarán estos dos: Metavalor y Metavalor Internacional.
Metavalor FI
Metavalor es un fondo de inversión en valor, donde sus gestores pondrán la lupa en empresas cotizadas españolas aunque también se pueden permitir hasta un 10% de cartera en empresas de la Zona Euro.
Algunas ventajas de este fondo es que no tiene comisiones por suscripción o reembolso, a diferencia de otras alternativas que establecen comisiones de rescate altas para disuadir a inversores que no les interesa realmente el largo plazo. Por otro lado, sí cuentan con las comisiones habituales (de algo tienen que vivir): 2% por gastos de gestión y 0,08% de comisión de depositaria.
Desde el segundo trimestre de 2009 hasta el segundo trimestre de 2007 lleva una rentabilidad acumulada del 106,36%.
Datos del fondo Metavalor FI
- ISIN: ES0162735031
- Página web: https://www.metagestion.com/metavalor
- Ficha en fondium.com de Metavalor FI
- Ficha en Morningstar.es de Metavalor FI
Metavalor Internacional
Metavalor Internacional tiene una metodología de inversión similar al anterior y su única diferencia viene implícita en el nombre: el objetivo es invertir en empresas extranjeras, componiendo una cartera de las mejores oportunidades de inversión a lo largo y ancho del mundo.
Este fondo se constituyó en mayo de 2012 y actualmente (informe del T1 2017) gestiona un patrimonio de 53,9 millones de euros y 2.109 partícipes
Datos del fondo Metavalor Internacional FI
- ISIN: ES0162757035
- Página web: https://www.metagestion.com/metavalor-internacional
- Ficha en fondium.com de Metavalor Internacional FI
- Ficha en Morningstar.es de Metavalor Internacional FI
- Gastos de gestión: 2% sobre patrimonio
- Gastos de depósito: 0,08% sobre patrimonio
- Gastos de suscripción: 0€
- Gastos de reembolso: 0€
- Suscripción mínima: 60 euros
Rentabilidad histórica de Metavalor Internacional FI
En esta tabla puedes ver la rentabilidad obtenida por este fondo de inversión en valor a lo largo de los últimos años.
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2013 | 19,9% |
| 2014 | 17,6% |
| 2015 | 14,9% |
| 2016 | 11,0% |
